聊城市旅游發展集團股份有限公司 關于2020年中期財務等重大信息公告

本信息公告口徑說明：指標數據為合并（匯總）口徑。

一、公司基本情況

1.中文名稱：聊城市旅游發展集團股份有限公司         

簡稱：旅發集團

2.外文名稱：Liaocheng Tourism Development Group Co.,Ltd.

3．法定代表人：劉洪林

4．注冊地址：山東省聊城市東昌府區湖南路19號摩天輪南樓

5．經營范圍：旅游資源和景區景點的開發、管理與經營；旅游服務配套設施的開發、改造與經營；旅游產品的開發與銷售；旅游服務及旅游商品相關項目的開發、經營；文化旅游項目咨詢、策劃服務；文化旅游活動的組織、策劃；展覽展示服務；房屋租賃；酒店管理服務；物業管理。

6．辦公地址：山東省聊城市東昌府區湖南路19號摩天輪南樓    郵政編碼：252000

7．網址：http://lclfjt.cn/

8．電子信箱: lclyfzjt@163.com 

9．公司簡介: 旅發集團成立于2017年3月，注冊資金10億元，是聊城唯一的市屬文化旅游類國有資產運營及管理主體、國有資本運作主體和文化旅游項目建設投資主體。

集團主要圍繞聊城市委、市政府文化旅游發展戰略，實行“融、投、建、管”一體化運作，承擔聊城市域文化旅游資源的開發建設、產業投融資和經營管理；并整合全市“河、湖、城”核心旅游資源，對其進行統一規劃、運營、推廣，全力打造“引領魯西、示范山東、影響全國”的卓越旅游品牌。主要涉及六大業務方向：旅游資源和景區景點的開發管理和經營、旅游產品的開發與銷售、文化旅游項目咨詢策劃、文化旅游活動的組織策劃、商業租賃、酒店管理，形成了在文化旅游產業上的全產業鏈布局。

二、主要會計數據和財務指標

1.資產總額：641784.48 萬元，較年初增長0.23%；

2.負債總額：175366.03 萬元，較年初增長4.40%；

3.所有者權益：466418.45萬元，較年初下降1.26%；

4.營業總收入：2020.43萬元，同比增長24.74%；

5.營業總成本：8722.10萬元，同比增長18.58%；

（備注：營業總成本=營業成本+銷售費用+管理費用+財務費用+稅金及附加+資產減值損失。）

6.已交稅費總額：164.47萬元，同比增長22.68%；

7.利潤總額：-5916.15萬元，同比減少525.32萬元；

8.凈利潤：-5917.38萬元，同比減少526.54萬元。

三、財務預算執行情況

2020年上半年，旅發集團累計實現營業收入2020.43萬元，完成年度預算4620萬元的43.73%；同比增加400.68萬元，增長24.74%。

實現利潤總額-5916.15萬元，在年度預算-8858.01萬元目標的范圍內。

四、年度中期內發生的重大事項及對企業的影響

1.旅發集團與成都力方集團于2020年3月5日注冊成立聊城市力方文旅有限公司，雙方共同打造東昌湖夜游及古城新文旅項目。

項目整體投入近5億元，分三期兩年投入，包括東昌湖夜游和古城西北片區盤活、文廟與縣衙內容填充、民宿及酒店裝修、景點博物館活化等項目。項目建成后，預計年可接待購票游客36萬人次，實現收入4500萬元，在達到72萬人次/年旅游人數時，基本可以實現三年收回成本的預期。

2. 以中華水上古城文化保護和傳承利用旅游項目申請了政府專項債券。該項目總投資150964.65萬元，擬申請專項債75000萬元，債券期限20年，該項目建設完成后一則可整體改善古城區基礎設施建設，營造良好的招商環境，二則可提高集團營業收入。